资金治理与司库治理操作实务

【提要描述】2018年07月11-12 日
北京
4980元
马老师

分类：财税果真课
作者：
来源：
宣布时间：2021-08-26 14:59
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培训配景:

企业资金治理和集中控制作为大中型企业的重要管控模式，受到我国企业界、实务界和政府的重视。由于企业集团股权结构的庞大化、战略生长的多元化、公司治理的转型化、及IT系统的多样化，面对海内外金融坏境的庞大和多变，其资金集中控制后的危害治理对集团的生长带来严峻的挑战。如何有针对性应付多变的金融情况，如何深化资金治理？如何提升企业内部资本市场的健康生长？都是亟需面对息争决的问题。

随着国际化生长的需要，司库治理已成为国际一流跨国公司普遍接纳的先进的金融资源治理模式。对中国企业集团而言，随着海内经济结构的变迁和全球经济生长模式的演变，全球化与信息化所带来的攻击和融合已是不可逆转的现实。中国企业集团应借助国际工业化和信息化融合的大配景，通过构建司库体系增强金融资源管控，切实提升企业竞争力。cq9电子咨询将结合自身的培训优势，举办“2018资金治理与司库治理操作实务”高级研修班。

培训收益

·提升关于对企业司库有全面的认识；

·掌握资金治理构架建设，资金治理团队建设和治理等要点；

·深入理解资金治理工具，提升资金治理的效率和危害控制水平；

·掌握资金治理及财务管控能力，运用司库理念实现价值创立。

培训时间及所在:

·上课时间：2018年07月11-12 日（ 10日全天报到）

·上课地点：北京万芳苑国际酒店

培训工具：

·企业总经理、副总经理、财务总监、总会计师、投融资决策卖力人。

·司库、投资总监、财务经理、资金经理，财务部、资金部的相关人员。

课程纲要：
（一）企业转型配景下的现金流治理
·企业转型与财务转型
·转型配景下的现金流治理
·企业现金流战略危害控制架构
·企业现金流营运危害控制体系
·企业现金流内部危害控制环节
·企业现金流价值创立的DNA
·企业现金流治理模式的适应条件及其危害因素
·案例：企业提升现金流治理的实践
·案例：融资、两金清理、清欠、资金治理拭魅战剖析
（二）集团资金集中治理与危害控制
·资金集中控制爆发的配景
·资金集中控制的三大进程
·构建资金集中控制与结算的全面危害控制体系
·财务公司要害控制问题（集团与财务公司共担）
·跨国公司前沿的资金运作模式及金融立异
（三）企业集团财务转型——基于财务共享与司库
·财务为什么要转型
·财务转型路径（1）——财务转型始于共享效劳
·财务转型路径（2）——从财务会计走向治理会计
·财务转型路径（3）——从资金治理走向财务治理与战略型司库
·财务转型的工具——流程再造与信息化
（四）从资金治理到司库治理——理论与实践
·为什么要研究司库
·司库在公司中的位置
·司库在危害治理中的角色
·司库治理运行平台
·司库人员需要具备的商务技术、行为技术和技术技术
·中国企业的司库治理实践
（五）全球司库治理案例剖析
·司库战略与机构设立
·资金治理（内部转账结算账户）
·资金控制治理;银行关系治理;金融危害治理
提问、答疑、讨论、现场咨询
报名及培训用度:
培训费4980元/人(含培训费、资料费、现场咨询费、学习期间午餐费及茶点等)；食宿统一安排，用度自理。报名加入代表，请详细填写好报名回执表并同银行汇款凭证传真至会务处，会务处按报名先后预留集会席位与学习资料，汇款方法详见以下表格内账户，报到通知在开会前一周发放。
联系人：吕老师邮箱：838702418@qq.com
咨询电话：13521212418（兼微信） 010-87875866(兼传真)
注：1、此课程可提供企业内训，内容可以凭据企业的自身实际情况量身定做
2、cq9电子咨询（www.cctax.org.cn），500强企业培训、内训、咨询供应商